出纳工作职责及内容怎么写_出纳的工作职责与内容

出纳的工作内容和职责是什么？

出纳工作内容：

出纳工作职责及内容怎么写_出纳的工作职责与内容

出纳工作职责及内容怎么写_出纳的工作职责与内容

出纳工作职责及内容怎么写_出纳的工作职责与内容

1、办理收付，审核审批相关单据。

2、办理银行结算，规范使用支票。

3、认真登日记账，保证日清月结。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存，保管有价证券。

5、审核报销凭证。

出纳岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常、支票的收与支出，的核对，及时登记及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存，做到日清月结，账实相符、库存不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对／银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成布置的其他工作。

出纳岗位基本职责内容和要求

出纳岗位职责和要求内容如下：

1、负责和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收。

2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作。

3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销。

4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告。

5、对银行账户年度检查报告进行审核。

6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况。

7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作。

8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更。

9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况。

10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作。

工作特点

1、性

出纳工作担负着一个单位货资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个经济活动的大环境之中的，是和整个的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。

例如出纳人员要了解有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的性。

2、专业性

出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。

因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

出纳的工作内容和职责

出纳的工作内容：

1、办理收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管有关印章，登记注销支票。

5、复核收入凭证，办理销售结算。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算及有关账务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳主要职责：

1、负责公司小额、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作。

4、完成上级交给的其他工作任务。